配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/18 | 2024/04/19 | 2024/04/26 | 配息 | 0.051632 | -- | 美元 |
2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/03/26 | 配息 | 0.04989 | -- | 美元 |
2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/28 | 配息 | 0.054239 | 6.01 | 美元 |
2024/01/18 | 2024/01/19 | 2024/01/26 | 配息 | 0.050386 | 5.58 | 美元 |
2023/12/18 | 2023/12/19 | 2023/12/28 | 配息 | 0.050554 | 5.58 | 美元 |
2023/11/20 | 2023/11/21 | 2023/11/28 | 配息 | 0.051524 | 5.90 | 美元 |
2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/30 | 配息 | 0.051375 | 6.07 | 美元 |
2023/09/20 | 2023/09/21 | 2023/09/28 | 配息 | 0.053239 | 6.07 | 美元 |
2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/28 | 配息 | 0.046176 | 5.31 | 美元 |
2023/07/20 | 2023/07/21 | 2023/07/28 | 配息 | 0.047588 | 5.39 | 美元 |
2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/29 | 配息 | 0.05218 | 5.94 | 美元 |
2023/05/19 | 2023/05/22 | 2023/05/30 | 配息 | 0.047094 | 5.44 | 美元 |
2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/28 | 配息 | 0.053891 | 6.16 | 美元 |
2023/03/17 | 2023/03/20 | 2023/03/27 | 配息 | 0.05183 | 6.04 | 美元 |
2023/02/16 | 2023/02/17 | 2023/02/24 | 配息 | 0.040587 | 4.65 | 美元 |
2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/30 | 配息 | 0.05008 | 5.64 | 美元 |
2022/12/19 | 2022/12/20 | 2022/12/28 | 配息 | 0.048292 | 5.54 | 美元 |
2022/11/17 | 2022/11/18 | 2022/11/25 | 配息 | 0.046769 | 5.43 | 美元 |
2022/10/19 | 2022/10/20 | 2022/10/27 | 配息 | 0.040152 | 4.80 | 美元 |
2022/09/20 | 2022/09/21 | 2022/09/28 | 配息 | 0.045416 | 5.27 | 美元 |
2022/08/19 | 2022/08/22 | 2022/08/29 | 配息 | 0.044808 | 4.97 | 美元 |
2022/07/19 | 2022/07/20 | 2022/07/27 | 配息 | 0.053627 | 6.19 | 美元 |
2022/06/16 | 2022/06/17 | 2022/06/27 | 配息 | 0.039234 | 4.53 | 美元 |
2022/05/20 | 2022/05/23 | 2022/05/31 | 配息 | 0.048516 | 5.43 | 美元 |
2022/04/19 | 2022/04/20 | 2022/04/27 | 配息 | 0.046259 | 4.90 | 美元 |
2022/03/17 | 2022/03/18 | 2022/03/25 | 配息 | 0.0452 | 4.69 | 美元 |
2022/02/17 | 2022/02/18 | 2022/02/25 | 配息 | 0.040573 | 4.14 | 美元 |
2022/01/19 | 2022/01/20 | 2022/01/27 | 配息 | 0.04606 | 4.54 | 美元 |
2021/12/17 | 2021/12/20 | 2021/12/28 | 配息 | 0.043059 | 4.21 | 美元 |
2021/11/18 | 2021/11/19 | 2021/11/26 | 配息 | 0.042604 | 4.15 | 美元 |
2021/10/18 | 2021/10/19 | 2021/10/26 | 配息 | 0.047082 | 4.56 | 美元 |
2021/09/16 | 2021/09/17 | 2021/09/24 | 配息 | 0.041353 | 3.96 | 美元 |
2021/08/18 | 2021/08/19 | 2021/08/26 | 配息 | 0.041324 | 4.00 | 美元 |
2021/07/20 | 2021/07/21 | 2021/07/28 | 配息 | 0.046827 | 4.52 | 美元 |
2021/06/17 | 2021/06/18 | 2021/06/28 | 配息 | 0.04159 | 4.01 | 美元 |
2021/05/19 | 2021/05/20 | 2021/05/28 | 配息 | 0.046544 | 4.53 | 美元 |
2021/04/19 | 2021/04/20 | 2021/04/27 | 配息 | 0.053832 | 5.20 | 美元 |
2021/03/18 | 2021/03/19 | 2021/03/26 | 配息 | 0.045955 | 4.50 | 美元 |
2021/02/18 | 2021/02/19 | 2021/02/26 | 配息 | 0.039608 | 3.83 | 美元 |
2021/01/19 | 2021/01/20 | 2021/01/27 | 配息 | 0.049279 | 4.77 | 美元 |
2020/12/18 | 2020/12/21 | 2020/12/30 | 配息 | 0.045455 | 4.43 | 美元 |
2020/11/19 | 2020/11/20 | 2020/11/27 | 配息 | 0.044289 | 4.37 | 美元 |
2020/10/20 | 2020/10/21 | 2020/10/28 | 配息 | 0.051113 | 5.11 | 美元 |
2020/09/17 | 2020/09/18 | 2020/09/25 | 配息 | 0.03925 | 3.94 | 美元 |
2020/08/20 | 2020/08/21 | 2020/08/28 | 配息 | 0.04057 | 4.08 | 美元 |
2020/07/20 | 2020/07/21 | 2020/07/28 | 配息 | 0.050428 | 5.15 | 美元 |
2020/06/18 | 2020/06/19 | 2020/06/29 | 配息 | 0.046188 | 4.68 | 美元 |
2020/05/19 | 2020/05/20 | 2020/05/28 | 配息 | 0.052394 | 5.60 | 美元 |
2020/04/20 | 2020/04/21 | 2020/04/28 | 配息 | 0.050316 | 5.36 | 美元 |
2020/03/18 | 2020/03/19 | 2020/03/26 | 配息 | 0.045521 | 5.17 | 美元 |
2020/02/20 | 2020/02/21 | 2020/02/28 | 配息 | 0.050829 | 4.87 | 美元 |
2020/01/16 | 2020/01/17 | 2020/01/24 | 配息 | 0.04389 | 4.20 | 美元 |
2019/12/17 | 2019/12/18 | 2019/12/30 | 配息 | 0.044714 | 4.31 | 美元 |
2019/11/20 | 2019/11/21 | 2019/11/29 | 配息 | 0.050079 | 4.88 | 美元 |
2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/28 | 配息 | 0.046112 | 4.48 | 美元 |
2019/09/19 | 2019/09/20 | 2019/09/27 | 配息 | 0.048071 | 4.65 | 美元 |
2019/08/20 | 2019/08/21 | 2019/08/28 | 配息 | 0.050193 | 4.91 | 美元 |
2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/29 | 配息 | 0.047922 | 4.69 | 美元 |
2019/06/20 | 2019/06/21 | 2019/06/28 | 配息 | 0.050786 | 4.97 | 美元 |
2019/05/20 | 2019/05/21 | 2019/05/28 | 配息 | 0.054618 | 5.41 | 美元 |
2019/04/17 | 2019/04/18 | 2019/04/30 | 配息 | 0.048718 | 4.81 | 美元 |
2019/03/19 | 2019/03/20 | 2019/03/27 | 配息 | 0.048232 | 4.82 | 美元 |
2019/02/20 | 2019/02/21 | 2019/02/28 | 配息 | 0.052616 | 5.29 | 美元 |
2019/01/17 | 2019/01/18 | 2019/01/25 | 配息 | 0.04576 | 4.68 | 美元 |
2018/12/17 | 2018/12/18 | 2018/12/28 | 配息 | 0.045098 | 4.65 | 美元 |
2018/11/20 | 2018/11/21 | 2018/11/28 | 配息 | 0.052231 | 5.38 | 美元 |
2018/10/19 | 2018/10/22 | 2018/10/29 | 配息 | 0.048704 | 4.88 | 美元 |
2018/09/20 | 2018/09/21 | 2018/09/28 | 配息 | 0.049905 | 4.95 | 美元 |
2018/08/20 | 2018/08/21 | 2018/08/28 | 配息 | 0.04768 | 4.73 | 美元 |
2018/07/20 | 2018/07/23 | 2018/07/30 | 配息 | 0.049037 | 4.88 | 美元 |
2018/06/20 | 2018/06/21 | 2018/06/28 | 配息 | 0.057247 | 5.67 | 美元 |
2018/05/16 | 2018/05/17 | 2018/05/25 | 配息 | 0.044564 | 4.41 | 美元 |
2018/04/19 | 2018/04/20 | 2018/04/27 | 配息 | 0.072831 | 7.08 | 美元 |
2018/03/19 | 2018/03/20 | 2018/03/27 | 配息 | 0.019416 | 1.90 | 美元 |
2018/02/20 | 2018/02/21 | 2018/02/28 | 配息 | 0.050988 | 4.95 | 美元 |
2018/01/19 | 2018/01/22 | 2018/01/29 | 配息 | 0.045897 | 4.38 | 美元 |
2017/12/19 | 2017/12/20 | 2017/12/29 | 配息 | 0.04943 | 4.73 | 美元 |
2017/11/20 | 2017/11/21 | 2017/11/28 | 配息 | 0.048461 | 4.64 | 美元 |
2017/10/20 | 2017/10/23 | 2017/10/30 | 配息 | 0.045828 | 4.35 | 美元 |
2017/09/20 | 2017/09/21 | 2017/09/28 | 配息 | 0.052147 | 4.95 | 美元 |
2017/08/18 | 2017/08/21 | 2017/08/28 | 配息 | 0.04621 | 4.42 | 美元 |
2017/07/20 | 2017/07/21 | 2017/07/28 | 配息 | 0.046576 | 4.43 | 美元 |
2017/06/20 | 2017/06/21 | 2017/06/29 | 配息 | 0.050972 | 4.86 | 美元 |
2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/30 | 配息 | 0.046338 | 4.43 | 美元 |
2017/04/20 | 2017/04/21 | 2017/04/28 | 配息 | 0.046525 | 4.48 | 美元 |
2017/03/21 | 2017/03/22 | 2017/03/29 | 配息 | 0.061682 | 5.96 | 美元 |
2017/02/16 | 2017/02/17 | 2017/02/24 | 配息 | 0.044219 | 4.26 | 美元 |
2017/01/20 | 2017/01/23 | 2017/01/30 | 配息 | 0.053626 | 5.19 | 美元 |
2016/12/20 | 2016/12/21 | 2016/12/29 | 配息 | 0.060351 | 5.91 | 美元 |
2016/11/18 | 2016/11/21 | 2016/11/28 | 配息 | 0.050181 | 5.00 | 美元 |
2016/10/20 | 2016/10/21 | 2016/10/28 | 配息 | 0.053961 | 5.26 | 美元 |
2016/09/20 | 2016/09/21 | 2016/09/28 | 配息 | 0.054107 | 5.31 | 美元 |
2016/08/19 | 2016/08/22 | 2016/08/29 | 配息 | 0.050367 | 4.95 | 美元 |
2016/07/20 | 2016/07/21 | 2016/07/28 | 配息 | 0.050207 | 4.99 | 美元 |
2016/06/20 | 2016/06/21 | 2016/06/29 | 配息 | 0.050966 | 5.17 | 美元 |
2016/05/19 | 2016/05/20 | 2016/05/27 | 配息 | 0.040923 | 4.18 | 美元 |
2016/04/20 | 2016/04/21 | 2016/04/28 | 配息 | 0.063951 | 6.53 | 美元 |
2016/03/17 | 2016/03/18 | 2016/03/29 | 配息 | 0.046215 | 4.81 | 美元 |
2016/02/18 | 2016/02/19 | 2016/02/26 | 配息 | 0.05274 | 5.76 | 美元 |
2016/01/20 | 2016/01/21 | 2016/01/28 | 配息 | 0.048645 | 5.30 | 美元 |
2015/12/21 | 2015/12/22 | 2015/12/31 | 配息 | 0.054943 | 5.82 | 美元 |
2015/11/19 | 2015/11/20 | 2015/11/30 | 配息 | 0.050955 | 5.21 | 美元 |
2015/10/20 | 2015/10/21 | 2015/10/28 | 配息 | 0.062644 | 6.31 | 美元 |
2015/09/17 | 2015/09/18 | 2015/09/25 | 配息 | 0.165422 | 5.43 | 美元 |
2015/06/19 | 2015/06/22 | 2015/06/30 | 配息 | 0.155 | 4.87 | 美元 |
2015/03/23 | 2015/03/24 | 2015/03/31 | 配息 | 0.186882 | 5.86 | 美元 |
2014/12/19 | 2014/12/22 | 2014/12/22 | 配息 | 0.17567 | 5.61 | 美元 |
2014/09/19 | 2014/09/22 | 2014/09/22 | 配息 | 0.169172 | 5.14 | 美元 |
2014/06/20 | 2014/06/24 | 2014/06/24 | 配息 | 0.160326 | 4.76 | 美元 |
2014/03/19 | 2014/03/20 | 2014/03/20 | 配息 | 0.171616 | 5.16 | 美元 |
2013/12/19 | 2013/12/20 | 2013/12/20 | 配息 | 0.165349 | 5.05 | 美元 |
2013/09/19 | 2013/09/20 | 2013/09/20 | 配息 | 0.15863 | 4.93 | 美元 |
2013/06/21 | 2013/06/24 | 2013/06/24 | 配息 | 0.171403 | 5.34 | 美元 |
2013/03/21 | 2013/03/22 | 2013/03/22 | 配息 | 0.180572 | 5.50 | 美元 |
2012/12/20 | 2012/12/21 | 2012/12/21 | 配息 | 0.169022 | 5.25 | 美元 |
2012/09/21 | 2012/09/24 | 2012/09/24 | 配息 | 0.185277 | 5.80 | 美元 |
2012/06/21 | 2012/06/22 | 2012/06/22 | 配息 | 0.191528 | 6.22 | 美元 |
2012/03/22 | 2012/03/23 | 2012/03/23 | 配息 | 0.198207 | 6.36 | 美元 |
2011/12/21 | 2011/12/22 | 2011/12/22 | 配息 | 0.199594 | 6.69 | 美元 |
2011/09/21 | 2011/09/22 | 2011/09/22 | 配息 | 0.200455 | 6.74 | 美元 |
2011/06/22 | 2011/06/24 | 2011/06/24 | 配息 | 0.196886 | 6.28 | 美元 |
2011/03/23 | 2011/03/24 | 2011/03/24 | 配息 | 0.199502 | 6.28 | 美元 |
-- | 2009/12/21 | -- | 配息 | 0.470332 | -- | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
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